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《投机情报院》投资方法论之一:交易系统的构建

2019-05-15 08:38  文章来源:网络整理    字体:

  传奇篮球教练鲍勃·奈特经常说:“大多数人都想着胜利,却很少有人愿意为了取胜而提前做好准备。”其实人在许多方面都是如此,无论是在体育、学术、商业、职业还是在投资交易方面。

  ——投机情报院

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  投资交易的准备

  在投资交易前,需要先构建一套交易系统(或称之为交易规则),根据交易系统制定交易计划并严格遵守。然后通过一次次的实践反复打磨这套交易系统。

  交易系统是交易者的收益预期、风险承受能力、知识结构、交易习惯、个人性格及其交易经历的综合体现,因此,交易系统必须通过交易者自己通过不断实践打磨出来,不能照搬别人的方法。

  交易者需要记住,不要企图抓住所有级别的行情,这样的想法会大大降低交易的胜率,因为捕捉不同级别行情所使用的交易策略会互相干扰,影响交易判断。在这个市场里,大小机会无处不在,不可能都去交易,在交易之前,你必须明确哪种“机会”品种是自己追求的,基于收益风险比去参与。

  交易系统大致包括机会筛选方法、主动开平仓的方法、止盈止损的设定标准以及仓位管理的标准等方面,构建的越细致,就越能清晰地指导交易者的投资行为。交易系统本身没有优劣之分,只要能带来正期望回报就是合适的,构建好自己的交易系统(或交易规则)后,寻找熟悉的指标或数据把规则变成交易语言。

《投机情报院》投资方法论之一:交易系统的构建

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  交易系统

  机会筛选及开仓平仓方法

  机会筛选可以各种不同的方法包括技术分析、基本面分析、宏观分析及统计分析等,结合自身的交易经验、收益预期、投资期限以及知识框架,选择合适的方法即可。所谓的分析方法并不是放之四海而皆准的,根据不同市场环境和不同投资品种,都需要使用不同的分析方法及数据处理方法,所以交易者需要不断的学习与实践,应对瞬息万变的市场。

  主动开仓平仓更多依赖经验然后结合一些辅助手段进行选取,如支撑位、阻力位以及分钟级别的K线发出的信号等,开仓平仓容易受主观判断的影响,根据《投机情报院》的经验,客观的开平信号在概率上是不成立的,同样的信号可以向上走,也可以向下走,相反大量的实战交易和日益累积的对某个品种走势的熟悉,才能真正的优化交易者主动开平仓的效果,能给交易者带来交易的“感觉”,这个因素是无法量化的,可以称之为经验。

  例如,一个伟大篮球投射手命中率很高,但根本无法量化其命中率高的原因,其投射技能更多是基于大量训练铸就的本能。

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  交易系统

  止盈止损设定和仓位管理

  分析方法及开平仓的判断固然对交易结果很重要,但长期来看,风险管理才是重中之重。风险管理应考虑主观因素和客观因素,主观上需要了解自身的风险承受能力和收益预期,客观上需要判断投资标的的潜在下行风险。

  风险管理包括仓位管理及止盈止损的设置等方面,假如仓位管理没有做好,一个失败的策略都有可能让利润归零,甚至本金承受亏损。

  举个例子,在10个交易里面,前9个交易每个交易占用总仓位的10%,每个仓位盈利10%,账户总盈利9%,但是最后一个交易信心十足,用了80%的仓位,结果亏损了12%,那么10个交易下来,本金还亏损了0.6%。

  一家叫做LTCM(长期资本管理)的对冲基金,只用四年时间就震撼了华尔街,但是到第五年,由于仓位管理不佳,净值断崖式的下跌,倒闭收场,甚至还把整个华尔街都拖下了水。

《投机情报院》投资方法论之一:交易系统的构建

  止盈止损的设置能有效避免交易者在交易过程中受到太多情绪的影响,价格到达了止盈止损位,就必须严格按照交易计划进行操作。

  在进入交易之前,收益风险比也是需要考虑的一个重要因素,收益风险比根据止盈时收益和止损时亏损的金额去计算,《投机情报院圈》不会选择进入收益风险比低于1.5倍的策略,止盈止损的设置可参考几个方面的因素:

  1、想捕捉什么级别的机会;

  2、可承受的风险的范围;

  3、技术指标提示的该投资标的的支撑位和阻力位等。

  4

  真正的交易是有进有退,

  永远不会保持匀速前进

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